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打破技術(shù)鴻溝!中信建投DeepTiming上線,讓決策有數(shù)據(jù)、交易有依據(jù)|界面新聞

打破技術(shù)鴻溝!中信建投DeepTiming上線,讓決策有數(shù)據(jù)、交易有依據(jù)|界面新聞

liziping 2025-08-19 百度 29 次瀏覽 0個(gè)評(píng)論

當(dāng)前,部分金融機(jī)構(gòu)將海量數(shù)據(jù)、算力和前沿算法封裝成“黑箱”,獲得信息處理和決策優(yōu)勢(shì);普通投資者卻只能依賴“肉眼”復(fù)盤(pán)K線圖,用真金白銀到市場(chǎng)試錯(cuò),技術(shù)鴻溝正將市場(chǎng)分割為兩個(gè)區(qū)域。

8月18日上線的中信建投證券“信諦聽(tīng)(DeepTiming)AI智數(shù)平臺(tái)”致力于拆掉“黑箱”,讓技術(shù)基礎(chǔ)薄弱的投資者也能通過(guò)自然語(yǔ)言調(diào)用同等數(shù)據(jù)、算力與算法,通過(guò)“AI與數(shù)據(jù)平權(quán)”實(shí)現(xiàn)“交易平權(quán)”,縮小普通投資者與專業(yè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)差距,構(gòu)建真正的普惠金融生態(tài)。

記者獲悉,該平臺(tái)創(chuàng)新性地構(gòu)建了基于大模型的四維AI投研體系,貫穿“投前-投中-投后-理財(cái)”全流程服務(wù)。區(qū)別于傳統(tǒng)文本驅(qū)動(dòng)的觀點(diǎn)輸出,該平臺(tái)以機(jī)器學(xué)習(xí)算法和行為金融學(xué)為雙引擎,將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為直觀可視的智能圖表,實(shí)現(xiàn)了從自然語(yǔ)義到投資報(bào)告的一鍵生成。

中信建投證券AI智數(shù)平臺(tái)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人”)表示,“公司積極響應(yīng)政策號(hào)召,深刻把握金融工作的政治性、人民性,秉持以投資者為中心的理念,積極推進(jìn)AI大模型的本地部署與應(yīng)用,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)證券交易領(lǐng)域生態(tài)優(yōu)化,更好地服務(wù)投資者,進(jìn)一步加強(qiáng)投資者保護(hù)。”

通過(guò)“AI平權(quán)”實(shí)現(xiàn)“交易平權(quán)”

8月18日,一款名為“DeepTiming”的證券領(lǐng)域DeepSeek橫空出世,如果投資者還不知道類似的投資“武器庫(kù)”,那面臨的投資“戰(zhàn)場(chǎng)”將是無(wú)人機(jī)對(duì)大刀長(zhǎng)矛的碾壓。

近六年來(lái),頭部量化交易公司的私募基金產(chǎn)品即使在中證500沒(méi)漲沒(méi)跌的情況下,仍然實(shí)現(xiàn)很高的收益率。今年,排名前十的頭部量化公司平均超額收益半年即達(dá)26%。這樣驚人的“超額收益”,是指剔除掉對(duì)標(biāo)寬基指數(shù)的升幅以后的收益,業(yè)內(nèi)也稱呼為“阿爾法收益”。

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人指出,“理論上,這么大的阿爾法超額收益來(lái)源就是它們的對(duì)手方——海量的市場(chǎng)參與者提供的。無(wú)數(shù)散戶在追漲殺跌中遭遇虧損,表面看是數(shù)字差異,本質(zhì)卻是信息處理能力的代際碾壓。”

“金融應(yīng)該服務(wù)大眾,讓投資者通過(guò)實(shí)現(xiàn)自己的投資思想,理性投資,多賺錢少虧錢,是我們打造AI智數(shù)平臺(tái)的出發(fā)點(diǎn)。這個(gè)平臺(tái)也是我們交出的一份促進(jìn)市場(chǎng)參與者公平交易的解決方案?!?/p>

記者了解到,DeepTiming AI智數(shù)平臺(tái)數(shù)據(jù)引擎集成2008年以來(lái)超20TB的全品類金融數(shù)據(jù),通過(guò)自研的數(shù)據(jù)庫(kù)交互系統(tǒng),精準(zhǔn)理解策略意圖,將自然語(yǔ)言指令轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化查詢。沉淀多年的數(shù)據(jù)資產(chǎn),正通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為投資者觸手可及的決策依據(jù)。

該平臺(tái)為投資者提供了多元化的信息獲取渠道與服務(wù)工具。借助平臺(tái),個(gè)人投資者可使用與專業(yè)機(jī)構(gòu)同等級(jí)別的數(shù)據(jù)分析工具,實(shí)現(xiàn)投資策略的回測(cè)驗(yàn)證、參數(shù)優(yōu)化及可行性評(píng)估。平臺(tái)通過(guò)AI算法引擎提供動(dòng)態(tài)化、個(gè)性化投資建議,確保不同資金規(guī)模的投資者均可獲得適配自身風(fēng)險(xiǎn)偏好的資產(chǎn)配置方案。相當(dāng)于平臺(tái)為投資者提供了專屬的數(shù)據(jù)專家、編程專家和建模專家,讓投資者享受到傳統(tǒng)APP無(wú)法給予的專業(yè)私人定制服務(wù)。而這三大專家體系是量化交易機(jī)構(gòu)取得巨大超額收益的核心武器,現(xiàn)在,在該平臺(tái)上,AI讓交易徹底"平權(quán)",有思想、有想象力的投資者將會(huì)得到不同于以往的投資體驗(yàn)。

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人提到:“它是一個(gè)把你的想象力變成看得見(jiàn)的勝率的投資利器。我們希望通過(guò)提升普通投資者在金融市場(chǎng)中的參與度,激勵(lì)投資者信心。更多理性投資者的參與有助于優(yōu)化市場(chǎng)資源配置,提高市場(chǎng)效率,促進(jìn)金融生態(tài)優(yōu)化與市場(chǎng)健康發(fā)展?!?/p>

談及如何應(yīng)對(duì)AI幻覺(jué)問(wèn)題,項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人表示:“通用大模型之所以可能產(chǎn)生幻覺(jué),與其龐大的訓(xùn)練體量密切相關(guān)。但中信建投證券AI智數(shù)平臺(tái)聚焦證券交易垂直領(lǐng)域,通過(guò)在底層代碼架構(gòu)中嵌入特定約束框架,系統(tǒng)性規(guī)避了AI對(duì)語(yǔ)義的誤讀風(fēng)險(xiǎn),確保代碼與數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確輸出。從平臺(tái)內(nèi)容輸出特性看,其結(jié)果多為代碼、數(shù)據(jù)、圖表及標(biāo)注解釋,均屬于結(jié)構(gòu)化、可驗(yàn)證的信息載體,因此天然具備抗幻覺(jué)干擾的能力?!?/p>

四大模塊覆蓋投資全周期需求

“信諦聽(tīng)AI智數(shù)平臺(tái)”包含四大功能模塊,可以實(shí)現(xiàn)從策略構(gòu)建、組合優(yōu)化到業(yè)績(jī)回測(cè)與歸因的全流程智能投研閉環(huán)。

Alpha實(shí)驗(yàn)工坊模塊,是該平臺(tái)的核心引擎,也是業(yè)內(nèi)首個(gè)AI大模型在財(cái)富管理領(lǐng)域的落地產(chǎn)品。它是專為智能投研設(shè)計(jì)的自動(dòng)化回測(cè)系統(tǒng),不僅滿足了策略回測(cè)的高專業(yè)性需求,更有效解決了通用AI大模型在金融場(chǎng)景下的核心適配難題——如何構(gòu)建投資者、數(shù)據(jù)平臺(tái)與回測(cè)平臺(tái)之間的高效鏈接。

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人介紹:“Alpha實(shí)驗(yàn)工坊具備精準(zhǔn)解析投資者自然語(yǔ)言的能力,即使是非技術(shù)背景的投資者,也可通過(guò)自然語(yǔ)言描述投資想法,系統(tǒng)將基于語(yǔ)義分析自動(dòng)生成完整的回測(cè)代碼。結(jié)合平臺(tái)的回測(cè)系統(tǒng),投資者能夠快速回溯特定投資策略在歷史N年周期內(nèi)的績(jī)效表現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)特征。同時(shí),平臺(tái)還支持交易策略的全流程回測(cè),為策略優(yōu)化提供精細(xì)化數(shù)據(jù)支撐。”

比如,當(dāng)投資者描述具體需求“選取中證1000指數(shù)中流通市值超10億元的最小5只股票構(gòu)建等權(quán)組合,每周調(diào)倉(cāng)”,系統(tǒng)將通過(guò)語(yǔ)義解析自動(dòng)生成完整回測(cè)代碼,解決驗(yàn)證難題。

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人認(rèn)為,平臺(tái)的回測(cè)功能具有投資者教育意義。相對(duì)于人為的講解,投資者可以直觀地使用代碼對(duì)投資策略進(jìn)行驗(yàn)證,從而做出更加理性客觀的投資決策。

Alpha實(shí)驗(yàn)工坊采用類似DeepSeek的“多專家協(xié)同”架構(gòu),通過(guò)對(duì)不同專業(yè)AI模塊進(jìn)行迭代升級(jí),分工完成復(fù)雜流程:策略解析AI,精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化投資邏輯;數(shù)據(jù)查詢AI,實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)調(diào)??;代碼生成AI輸出,實(shí)現(xiàn)投資報(bào)告、投資分析、投資策略優(yōu)化建議的一鍵輸出。

界面新聞獲悉,該平臺(tái)可以一鍵輸出包含累計(jì)收益、最大回撤、夏普比率等15項(xiàng)指標(biāo)的可視化報(bào)告,實(shí)現(xiàn)“所思即所得”,為策略優(yōu)化提供依據(jù),幫助投資者低門檻篩選無(wú)效的投資想法,大幅減少試錯(cuò)成本。

投研洞察儀模塊,是感知市場(chǎng)脈搏的智能中樞,其中包含的“市場(chǎng)轉(zhuǎn)折預(yù)警器”可以實(shí)時(shí)捕捉風(fēng)格切換信號(hào),“大小盤(pán)風(fēng)格展示器”可以揭示資金流動(dòng)趨勢(shì),“行業(yè)風(fēng)格評(píng)分器”可以通過(guò)橫向?qū)Ρ容o助方向判斷。

交易儀表盤(pán)模塊,如同實(shí)時(shí)作戰(zhàn)地圖,整合寬基指數(shù)波動(dòng)率、股指期貨升貼水、A+H股溢價(jià)、基差監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵衍生品指標(biāo),讓市場(chǎng)情緒變化清晰可辨,為交易決策提供堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)錨點(diǎn)。

歸因優(yōu)化器模塊,致力于破解收益“黑箱”,投資者可手動(dòng)添加或批量導(dǎo)入構(gòu)建個(gè)性化組合,從交易成本、行業(yè)配置、風(fēng)格選擇等維度精準(zhǔn)解析超額收益來(lái)源。當(dāng)組合跑輸基準(zhǔn)時(shí),能明確診斷出行業(yè)選擇偏差或個(gè)股擇時(shí)失誤,讓投資邏輯可量化、可優(yōu)化。

“金融應(yīng)為大眾服務(wù)”理念貫穿該平臺(tái)設(shè)計(jì)始終。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人表示,“投資者可平等調(diào)用兩大核心能力,一是非專業(yè)用戶實(shí)現(xiàn)專業(yè)級(jí)策略驗(yàn)證,回測(cè)引擎根據(jù)用戶策略生成可視化回測(cè)報(bào)告;二是在投顧服務(wù)場(chǎng)景,行業(yè)輪動(dòng)分析模塊幫助投顧精準(zhǔn)捕捉板塊輪動(dòng)規(guī)律,市場(chǎng)轉(zhuǎn)折預(yù)警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)‘防患于未然’。曾經(jīng)專屬機(jī)構(gòu)的核心能力,正通過(guò)平臺(tái)賦能每位投資者?!?/p>

提升金融服務(wù)效率與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

中信建投證券表示,有望通過(guò)AI智數(shù)平臺(tái)技術(shù)賦能公司多項(xiàng)業(yè)務(wù),有效提升金融服務(wù)效率、服務(wù)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;也希望通過(guò)該平臺(tái),推動(dòng)金融行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,提升行業(yè)整體服務(wù)水平。

在投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)方面,AI智數(shù)平臺(tái)為投顧提供了強(qiáng)大支持。通過(guò)整合豐富的金融數(shù)據(jù)和智能分析工具,投顧能夠更精準(zhǔn)地了解客戶需求,制定個(gè)性化的投資方案。

項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人介紹:“借助平臺(tái)的AI ETF篩選、行業(yè)輪動(dòng)分析等功能,投顧可以為客戶提供更具針對(duì)性的投資建議,幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置和增值。此外,平臺(tái)提供實(shí)時(shí)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,幫助投顧及時(shí)調(diào)整投資策略,降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>

在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中,AI智數(shù)平臺(tái)優(yōu)化了投資決策流程。它利用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法,對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行深度分析和評(píng)估,為資產(chǎn)管理者提供更科學(xué)的投資決策依據(jù)。平臺(tái)能夠快速篩選出具有投資價(jià)值的資產(chǎn),同時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化,提高資產(chǎn)組合的收益和穩(wěn)定性。

對(duì)于投研業(yè)務(wù),AI智數(shù)平臺(tái)很大程度上提高了研究效率。分析師可以借助平臺(tái)更加便捷、快速地完成數(shù)據(jù)及表格處理。AI智數(shù)平臺(tái)還能幫助分析師對(duì)研究觀點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證和優(yōu)化,使研究成果更具可靠性。

該平臺(tái)上線是中信建投證券“科技驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理”戰(zhàn)略的新起點(diǎn)。當(dāng)“零摩擦、自適應(yīng)”的智能投顧服務(wù)生態(tài)成熟時(shí),普通投資者將迎來(lái)“決策有依據(jù)、交易有保障、配置有邏輯”的財(cái)富管理新紀(jì)元。這既是對(duì)“金融人民性”原則的踐行,也是技術(shù)紅利普惠化的關(guān)鍵突破,更是對(duì)“金融公平性”原則的生動(dòng)詮釋,讓前沿技術(shù)真正轉(zhuǎn)化為投資者的獲得感。

對(duì)于如何做好數(shù)字金融、普惠金融和財(cái)富管理,中信建投證券給出了實(shí)踐范例:在數(shù)字科技賦能下,以人民幸福為核心錨點(diǎn),深耕專業(yè)領(lǐng)域,全力做好“五篇大文章”,在長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造中助力共同富裕與金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

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